KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2005
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány
székhely: 1025 Budapest, Páfránykert u. 1.
adószám: 18103122-1-41
közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
közhasznúsági végzés: 16.PK.61.085/2000/3.
Budapest, 2006. május 19.
Tartalom
1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
1. Számviteli beszámoló – Egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolója
|
1 |
8 |
1 |
0 |
3 |
1 |
2 |
2 |
9 |
1 |
3 |
3 |
5 |
6 |
9 |
0 |
1 |
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója
|
2 |
0 |
0 |
5 |
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése
1025 Budapest, Páfránykert u. 1.
címe
|
Keltezés: |
Budapest, 2006. március 31. |
|
|
|
|
|
|
az egyéb szervezet vezetője képviselője |
P.H.
|
1 |
8 |
1 |
0 |
3 |
1 |
2 |
2 |
9 |
1 |
3 |
3 |
5 |
6 |
9 |
0 |
1 |
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
|
Az egyéb szervezet megnevezése: |
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány |
|
Az egyéb szervezet címe: |
1025 Budapest, Páfránykert u. 1. |
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
|
2 |
0 |
0 |
5 |
ÉV |
adatok E Ft-ban
|
sor |
A tétel megnevezése |
Előző év |
Előző évek(ek) |
Tárgyév |
|
szám |
helyesbítése |
|||
|
a |
b |
c |
d |
e |
|
1 |
A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) |
428 |
0 |
237 |
|
2 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
36 |
|
10 |
|
3 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
392 |
|
227 |
|
4 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
|
|
|
|
5 |
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE |
|
|
|
|
6 |
B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok) |
5816 |
0 |
6613 |
|
7 |
I. KÉSZLETEK |
|
|
|
|
8 |
II. KÖVETELÉSEK |
870 |
|
1137 |
|
9 |
III. ÉRTÉKPAPÍROK |
|
|
4301 |
|
10 |
IV. PÉNZESZKÖZÖK |
4946 |
|
1175 |
|
11 |
C. Aktív időbeli elhatárolások |
458 |
|
0 |
|
12 |
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor) |
6702 |
0 |
6850 |
|
13 |
D. Saját tőke (14. - 19. sorok) |
4460 |
0 |
5378 |
|
14 |
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE |
100 |
|
100 |
|
15 |
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY |
3781 |
|
4359 |
|
16 |
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK |
|
|
|
|
17 |
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK |
|
|
|
|
18 |
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) |
579 |
|
919 |
|
19 |
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL |
|
|
|
|
20 |
E. Céltartalékok |
|
|
|
|
21 |
F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok) |
1327 |
0 |
1330 |
|
22 |
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK |
|
|
|
|
23 |
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK |
1327 |
|
1330 |
|
24 |
G. Passzív időbeli elhatárolások |
915 |
|
142 |
|
25 |
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) |
6702 |
0 |
6850 |
|
Budapest, 2006. március 31. |
|
|
|
|
|
az egyéb szervezet vezetője (képviselője) |
|
1 |
8 |
1 |
0 |
3 |
1 |
2 |
2 |
9 |
1 |
3 |
3 |
5 |
6 |
9 |
0 |
1 |
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
|
Az egyéb szervezet megnevezése: |
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány |
|
Az egyéb szervezet címe: |
1025 Budapest, Páfránykert u. 1. |
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
|
2 |
0 |
0 |
5 |
ÉV |
adatok E Ft-ban
|
sor |
A tétel megnevezése |
Előző év |
Előző évek(ek) |
Tárgyév |
|
szám |
helyesbítése |
|||
|
a |
b |
c |
d |
e |
|
1 |
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele |
6854 |
|
2986 |
|
(1. + 2. + 3. + 4. + 5.) |
||||
|
2 |
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás |
898 |
|
1198 |
|
3 |
a) alapítótól |
|
|
|
|
4 |
b) központi költségvetéstől |
|
|
|
|
5 |
c) helyi önkormányzattól |
|
|
300 |
|
6 |
d) egyéb, ebből 1%…………… |
898 |
|
898 |
|
7 |
2. Pályázati úton elnyert támogatás |
3990 |
|
1195 |
|
8 |
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel |
1660 |
|
274 |
|
9 |
4. Tagdíjból származó bevétel |
|
|
|
|
10 |
5. Egyéb bevétel |
306 |
|
319 |
|
11 |
B. Vállakozási tevékenység bevétele |
|
|
|
|
12 |
C. Összes bevétel (A + B) |
6854 |
|
2986 |
|
13 |
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai |
6275 |
|
2067 |
|
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) |
||||
|
14 |
1. Anyagjellegű ráfordítások |
3924 |
|
1252 |
|
15 |
2. Személyi jellegű ráfordítások |
2147 |
|
605 |
|
16 |
3. Értékcsökkenési leírás |
191 |
|
191 |
|
17 |
4. Egyéb ráfordítások |
13 |
|
19 |
|
18 |
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
|
|
|
|
19 |
6. Rendkívüli ráfordítások |
|
|
|
|
20 |
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
|
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) |
||||
|
21 |
1. Anyagjellegű ráfordítások |
|
|
|
|
22 |
2. Személyi jellegű ráfordítások |
|
|
|
|
23 |
3. Értékcsökkenési leírás |
|
|
|
|
24 |
4. Egyéb ráfordítások |
|
|
|
|
25 |
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
|
|
|
|
26 |
6. Rendkívüli ráfordítások |
|
|
|
|
Budapest, 2006. március 31. |
|
|
|
|
|
az egyéb szervezet vezetője (képviselője) |
|
1 |
8 |
1 |
0 |
3 |
1 |
2 |
2 |
9 |
1 |
3 |
3 |
5 |
6 |
9 |
0 |
1 |
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
|
Az egyéb szervezet megnevezése: |
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány |
|
Az egyéb szervezet címe: |
1025 Budapest, Páfránykert u. 1. |
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
|
2 |
0 |
0 |
5 |
ÉV |
adatok E Ft-ban
|
sor |
A tétel megnevezése |
Előző év |
Előző évek(ek) |
Tárgyév |
|
szám |
helyesbítése |
|||
|
a |
b |
c |
d |
e |
|
27 |
F. Összes ráfordítás (D. + E.) |
6275 |
0 |
2067 |
|
28 |
G. Adózás előtti eredménye (B. - E.) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
H. Adófizetési kötelezettség |
|
|
|
|
30 |
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.) |
579 |
0 |
919 |
|
32 |
Tárgyévi eredmény (I. + J.) |
579 |
|
919 |
Tájékoztató adatok
|
33 |
A. Személyi jellegű ráfordítások |
605 |
|
34 |
1. Bérköltség |
353 |
|
35 |
ebből: - megbízási díjak |
|
|
36 |
- tiszteletdíjak |
|
|
37 |
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
125 |
|
38 |
3. Bérjárulékok |
127 |
|
39 |
B. A szervezet által nyújtott támogatások |
|
|
40 |
ebből: A Korm. Rend. 16. § (5) bekezdése szerinti kötelezettségként |
|
|
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás |
|
Budapest, 2006. március 31. |
|
|
|
|
|
az egyéb szervezet vezetője (képviselője) |
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
A Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány 2005. évben nem részesült költségvetési támogatásban.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az éves beszámoló részletezett kimutatása
2005.01.01. - 2005.12.31.
|
|
|
|
|
Alapítványi bevételek |
|
|
|
|
Magánszemélyektől kapott támogatás |
210 000 Ft |
|
|
Nemzeti Civil Alapprogram |
558 000 Ft |
|
|
Fővárosi Önkormányzat pályázat |
300 000 Ft |
|
|
Óbudai Önkormányzat karácsonyi pályázat |
160 000 Ft |
|
|
Phare 1999 pályázat visszautalás |
-457 718 Ft |
|
|
Adományok cégektől |
675 000 Ft |
|
|
Ebből: -Brompton Tanácsadó Kft. |
200 000 Ft |
|
|
-Pricewaterhousecoopers |
275 000 Ft |
|
|
-KPMG Hungária Kft. |
200 000 Ft |
|
|
Szja 1%-a |
898 273 Ft |
|
|
Phare pályázathoz kapcsolódó áfa visszatérítés |
306 333 Ft |
|
|
Képeslapok árbevétele |
273 500 Ft |
|
|
Egyéb vállalkozási bevétel |
50 000 Ft |
|
|
Bankkamat |
13 192 Ft |
|
|
Alapítványi bevételek összesen |
2 986 580 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alapítványi kiadások |
|
|
|
|
Anyagköltség |
215 080 Ft |
|
|
Nyomtatvány, irodaszer |
44 809 Ft |
|
|
Szállítás, futár, taxi |
2 000 Ft |
|
|
Karbantartás |
17 050 Ft |
|
|
Oktatás, továbbképzés |
69 268 Ft |
|
|
Belföldi utazási költségek |
20 188 Ft |
|
|
Szállás költség |
119 880 Ft |
|
|
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatások |
64 118 Ft |
|
|
Postaköltség |
12 265 Ft |
|
|
Telefonköltség |
205 119 Ft |
|
|
Könyvelés |
225 000 Ft |
|
|
Programkoordináció |
210 000 Ft |
|
|
Hatósági díjak (illeték, ügyvédi díj, stb.) |
2 600 Ft |
|
|
Bankköltség |
32 227 Ft |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
12 080 Ft |
|
|
Bérköltség |
353 601 Ft |
|
|
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
124 844 Ft |
|
|
Bérjárulékok |
126 822 Ft |
|
|
Értékcsökkenési leírás |
191 410 Ft |
|
|
Egyéb ráfordítások |
19 372 Ft |
|
|
Kiadások összesen |
2 067 733 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Követelések |
|
|
|
|
Vevőkövetelés |
28 500 Ft |
|
|
Phare áfa követelés |
1 105 886 Ft |
|
|
Követelések összesen |
1 134 386 Ft |
|
|
|
|
|
Értékpapírok |
|
|
|
|
Erste befektetési alap |
4 300 699 Ft |
|
|
|
|
|
Kötelezettségek |
|
|
|
|
Szja |
6 600Ft |
|
|
Költségvetési befizetési kötelezettség |
-2 120 Ft |
|
|
Munkabér |
67 225 Ft |
|
|
Bérjárulékok |
71 400 Ft |
|
|
Egészségügyi és szakképzési hozzájárulás |
21 050 Ft |
|
|
Kötelezettségek összesen |
164 155 Ft |
|
|
|
|
|
Időbeli elhatárolások |
|
|
|
|
Aktíva |
457 718 Ft |
|
|
Passzíva |
1 057 327 Ft |
|
|
|
|
|
Pénzkészlet 2004.12.31 |
|
|
|
|
Pénztár |
124 662 Ft |
|
|
Bank |
1 050 948 Ft |
|
|
Záró összesen |
1 175 610 Ft |
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
|
Juttatás |
|
|
|
Megnevezése |
Célja |
2005-ben felhasznált összege |
|
Nemzeti Civil Alapprogram |
Működési támogatás |
558 000Ft |
|
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat |
Karácsonyi rendezvény |
160 000 Ft |
|
Fővárosi Önkormányzat |
„Emberhez méltó életért” – a KÖSSZ Alapítvány a fővárosi kórházakban tartózkodók és hozzátartozóik számára, a betegség emberi megéléséért |
300 000 Ft |
|
összesen: |
|
1 018 000 Ft |
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
|
Juttatás |
|
|
|
Megnevezése |
Célja |
2005-ben felhasznált összege |
|
Nemzeti Civil Alapprogram |
Működési támogatás |
558 000Ft |
|
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat |
Karácsonyi rendezvény |
160 000 Ft |
|
Fővárosi Önkormányzat |
„Emberhez méltó életért” – a KÖSSZ Alapítvány a fővárosi kórházakban tartózkodók és hozzátartozóik számára, a betegség emberi megéléséért |
300 000 Ft |
|
összesen: |
|
1 018 000 Ft |
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
A Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány 2005-ben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Böszörményiné Szirmai Judit – önkéntes önkéntes koordinátor, Kaposvári Krisztina - ügyvezető
Lantai Zsuzsanna – irodavezető, Meggyes Ildikó - programvezető
Mester Szilvia – programvezető, Murányi Mónika – önkéntes ügyvezető
Tóth Annamária – pályázati referens, szakmai tanácsadó
Szakmai kapcsolatok.
2005 évben a Mobil Konzultációs tevékenységünk keretében 10 alkalmas konzultációt nyújtottunk a II. Kerületi Családsegítő Szolgálat részére, amelynek eredményeként 2-3 önkéntes program indult el. Az Országos Kardiológiai Intézet megkeresésére intenzív kapcsolatba kerültünk velük és az Intézmény összes osztályvezető főorvosa és főnővére részére, valamint az intézményvezetők részére egy komoly prezentációs előadás keretében ismertettük a program bevezetési lehetőségeit. Együttműködési szerződés aláírására nem került egyenlőre sor.
Konferenciák:
2005 tavaszán Mester Szilvia előadást tartott a Tűzoltó utcai gyerekprogramról a Mindengyerek Konferencián.
Februárban egész napos workshop-on vettünk részt a Kapu programvezetők és a Önkéntes Központ Alapítvány részvételével, amely a Nemzeti Szociális és Családügyi Intézet megrendezésében került sor.
2005 márciusában az ISO 9000 Fórum meghívására és szervezésében előadók voltunk a Dombóváron megrendezésre került Országos Kapu Konferencián.
2005. szeptember 9.-én a balatonfüredi ISO 9000 Fórum XII. Nemzeti Konferenciáján, amely a „Kiválóan –Versenyképesen” gondolat jegyében szerveződött meghívott előadók voltunk a VII. Egészségügyi és Szociális Ágazati Konferencia szekcióban.
Médiamegjelenés:
Tavasszal a Népszava egészségügyi mellékletében írtak rólunk két oldalon.
Könyvelés és gazdálkodás:
Dr. Tax könyvelő Kft vette át az Alapítvány könyvelését 2005 szeptemberében és tette rendbe az elmaradt bevallásokat és befizetéseket, miután a korábbi könyvelő cégtől elhoztuk anyagainkat.
2005. ősz folyamán értesültünk az Apehtól, hogy az 1 %- os felajánlásokból 600 000 Ft gyűlt össze, amit nem áll módukban kiutalni, mert az igénylő nyomtatványt egy napos késéssel küldte vissza az alapítvány és pár ezer forintos köztartozás is fennállt. 2005. decemberében végére ért az I. Phare pályázat ÁFA -visszaigénylésének folyamata, aminek következtében 2006. januárjában megérkezett a számlánkra a pénz.
Kommunikáció és Forrásteremtés
2005-ben a kuratórium 1 alkalommal lett összehívva júniusban de sajnos annak határozatképtelensége miatt az ülés elmaradt. Mivel a könyvelési anyagaink nem voltak a birtokunkban, a Felügyelő Bizottság nem tudott vizsgálatot tartani.
A Fejlesztő Csoport ebben az évben szervezett keretek között nem ülésezett és működött.
Éves Programbeszámolók:
2005-ben a betegek körüli önkéntes tevékenységben 31 önkéntesünk teljesített szolgálatot 695 munkaórában. Az önkéntes akciók és a tematikus délutáni foglalkozások során további (közel) 30 önkéntes összesen 192 munkaórát teljesített, így összesen 887 órát töltöttek önkénteseink segítő tevékenységgel.
Játszóházi program
Minden hétköznap délelőtt játszóházat működtetünk a nephrológiai és a fül-orr-gégészeti ambuláns rendeléshez kapcsolódóan az önkéntes segítőkkel.
Osztályra látogatás
Délutánonként az osztályokon látogatjuk a gyerekeket, beszélgetünk, játszunk velük.
Egyéb programok:
A Karinthy Frigyes Kéttannyelvű Gimnázium 18 lelkes fiatal tanulójával tematikus délutáni foglalkozásokat tartottunk az aulában az év első részében alkalmanként.
2005-ben – tevékenységünk támogatására – pénzt adományozott ismét British Women Association. Így lehetőségünk nyílt új játékok vásárlására.
2005. karácsonyán a Raiffeisen Bank egy részlegének munkatársai műsorral készültek a beteg gyermekek részére. Nagyon örömet szerzett számukra a műsor, ahogy a több értékes ajándék is, amelyet a bank munkatársai adományoztak.
A Szent Margit Kórházban szolgálatunk nyolcadik éve van jelen.
1, I. Belgyógyászat/Kardiológia
Az osztályon 21 önkéntes dolgozott, 621 munkaórában.
2, Szülészet-Nőgyógyászat-Terhespathológia
Az osztályon 6 önkéntes dolgozott, 73 munkaórában.
3, II. sz. Belgyógyászat/Nephrológia
Az osztályon 21 önkéntes dolgozott, 731 munkaórában.
4, Geriátria
Az osztályon 19 önkéntes dolgozott, 296 munkaórában.
5) Kápolna-program: fő célunk a kápolna nyitva tartásának biztosítása volt.
6) Kertrendezés
A Karinthy Frigyes Gimnázium diákjai, tanárai és önkénteseink nyár elején és ősszel vállalták a kertrendezést a kórház gondnokságával együttműködve.
7) Karácsonyi programok
December elejétől karácsonyi ajándékok készítésére hívtuk az önkénteseket, melyeket részben a negyedik alkalommal megszervezett betegek karácsonyi ünnepségére, részint a kórházban tartott karácsonyi vásárra terveztünk.
A Karinthy Frigyes Gimnázium énekkara zenés karácsonyi műsorral köszöntötte az osztályokat.
A III. kerületi Önkormányzattól nyert pályázat anyagi hátteret is nyújtott a betegek karácsonyához.
Önkéntesek szakmai továbbképzése
Az év során a szakmai továbbképzések két fő területe a mentálhigiéné és a hospice ismeretek voltak. Előadássorozatot szerveztünk, melyen a SOTE Gyermekklinikájának mentálhigiénés szakorvosa és a Hospice Alapítvány pszichológusa is részt vett.
Továbbra is folytatódtak az esetmegbeszélések és az új önkéntesek számára az élménycsoportok.
Toborzás
A 2005. évben az Alapítvány programjai részére a négy budapesti kórházba összesen közel 110 önkéntes jelöltet toboroztunk. Közülük már közel ötvenen végezték el a felkészítő tanfolyamot és közel harmincan választották a Szent Margit Kórház osztályait.
Szakmai kapcsolatok
Alapítványunk munkatársai folyamatos szakmai kapcsolatot tartanak más önkéntes szervezetekkel. Szakdolgozatot és évfolyamdolgozatot írókat, szakmai gyakorlatos hallgatót fogadtunk.